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    • 发布日期：2026-04-05 12:01    点击次数：167

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        工银瑞信中国契机群众竖立股票型证券投资基金（东谈主民币份额）                         基金居品贵寓节录更新                                               编制日历：2025 年 2 月 6 日                        送出日历：2025 年 2 月 7 日           本节录提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。 一、居品好像 基金简称      工银群众股票（QDII）            基金代码        486001 下属基金简称    工银群众东谈主民币                 下属基金交游代码    486001           工银瑞信基金治理有限公 基金治理东谈主                             基金托管东谈主       中国银行股份有限公司           司                      Wellington           威灵顿治理                      Management               好意思国花旗银        Citibank 境外投资照拂人    有限服务合                   境外托管东谈主                      Company,                 行有限公司        N.A.           伙制公司                      LLP                                   上市交游所及上市日 基金公约奏效日   2008 年 2 月 14 日                     -                                   期 基金类型      股票型                     交游币种        东谈主民币 运作神情      浮浅通达式                   通达频率        每个通达日                                   驱动担任本基金基金 基金司理      林念                      司理的日历                                   证券从业日历      2013 年 7 月 1 日                                   驱动担任本基金基金 基金司理      耿家琛                     司理的日历                                   证券从业日历      2018 年 6 月 1 日 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资筹办与投资战略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募证据书》“基金的投资”章节了解详备情况。           为中国国内投资者提供投资群众领域内受益于中国经济执续增长的公司的契机，通过 投资筹办      在群众领域内离别投资，限制投资组合风险，追求基金弥远财富升值，并争取达成超           越功绩比较基准的功绩阐扬。           本基金的投资领域包括：在香港等境外证券市集上市的中国公司股票，群众领域内受           惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期           合约、外汇互换过火他用于组合避险或灵验治理的金融滋生用具。其中，投资于香港 投资领域           等境外证券市集上市的中国公司股票的财富为中国公司组合,投资于群众领域内受惠           于中国经济增长的境外公司股票的财富为群众公司组合，中国公司组合占基金财富的           比例为 30%-50%，群众公司组合占基金财富的比例为 50%-70%。本基金执有的股票财富                工银瑞信中国契机群众竖立股票型证券投资基金（东谈主民币份额）基金居品贵寓节录更新          占基金财富的比例不低于 60%，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇          互换过火他用于组合避险或灵验治理的金融滋生用具占基金财富的比例不高于 40%。          上述股票应在与中国证监会已签署双边监管相助包涵备忘录的国度或地区证券市集挂          牌交游。          本基金主要投资于在香港等境外证券市集上市的中国公司股票，以及群众领域内受惠          于中国经济增长的境外公司股票，为中国国内投资者提供群众领域内离别投资旅途。 主要投资战略          本基金在礼聘股票时，要点从中国国内花消、中国入口需求、中国出口上风三个主题          识别直采纳益于中国经济增长的公司。 功绩比较基准   40%×MSCI 中国指数收益率＋60%×MSCI 群众股票指数收益率。          本基金属于群众股票型基金，在一般情况下，其风险与预期收益高于债券型基金，亦 风险收益特征          高于混杂型基金。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 注：区域竖立图表为在各个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资散播情况，国度类别根据其方位证 券交游所细目，其所示比例为占财富净值的比例。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                   工银瑞信中国契机群众竖立股票型证券投资基金（东谈主民币份额）基金居品贵寓节录更新 注：1、本基金基金公约于 2008 年 2 月 14 日奏效。公约奏效往日活气完满当然年度的，按试验期限计较净 值增长率。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                        收费神情/费率                 /执有期限（N）                   M＜100 万元                         1.60%     申购费      100 万元≤M＜300 万元                        1.0%   （前收费）      300 万元≤M＜500 万元                        0.8%                   M≥500 万元                      1,000 元/笔                      N＜7 天                        1.5%    赎回费                      N≥2 年                         0% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除：  费 用 类             收费神情/年费率或金额                          收取方  别 治理费                1.2%                   基金治理东谈主、销售机构和投资照拂人机构 托管费                0.2%                         基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度关系礼貌和《基金公约》商定，不错 其 他 费       在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见                     关系服务机构 用       本基金《基金公约》及《招募证据书》或其更                               第 3页 共 5页               工银瑞信中国契机群众竖立股票型证券投资基金（东谈主民币份额）基金居品贵寓节录更新      新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 金额以基金按时论述泄露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：                      工银群众东谈主民币                   基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定治理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平均 财富净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报泄露的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金 的《招募证据书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投本钱基金前，应全 面了解本基金的居品特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：投资组合风 险、治理风险、合规性风险、操立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    本基金投资于在香港等境外证券市集上市的中国公司股票，以及群众领域内受惠于中国经济增长的境 外公司股票，以共享中国经济执续增长的恶果，并为国内投资者提供群众领域内离别投资旅途，取得基金资 产弥远升值。因此，淌若中国经济增长出现大幅度减缓或是结构性勤苦，关系上市公司蓄意功绩相应下落， 将对本基金投资功绩阐扬带来不利影响。    本基金投资于境外证券市集，列国或地区处于产业景气轮回周期的不同阶段，将对基金的投资绩效产生 影响；同期，境外证券市集因私有的社会政事环境、法律法例、市集气象和经济发展趋势，对特定的负面事 件的响应存在诸多互异；另外，部分投资市集如好意思国、英国、香港的证券交游市集对逐日证券交游价钱并无 涨跌幅凹凸限的礼貌，因此，这些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间相对较大等。上述要素可能会带来市集 的急剧波动，从而引起投资风险的加多。    由于本基金触及国外新兴市集的证券投资，鉴于各新兴市集私有的监管轨制（包括市集准入轨制、外汇 管理等）和市集手脚的私有的不舒适状态，可能对本基金参与新兴市集的投资收益产生胜仗或障碍的影响。    汇率的变化可能对国民经济不同部门形成不同的影响，从而导致本基金所投资的上市公司功绩过火股 票价钱波动。汇率风险还包括本基金将召募财富诊疗成外汇并投资于相应证券市集，在收回基金财富时由于 汇率的变化导致基金财富变化而产生的风险。 (二) 紧迫教唆    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金治理东谈主依照恪称牵扯、教训信用、严慎勤奋的原则治理和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金公约确当事东谈主。因《基金公约》 而产生的或与《基金公约》关系的争议，按照《基金公约》“争议的处理”章节的商定处理。                      第 4页 共 5页                    工银瑞信中国契机群众竖立股票型证券投资基金（东谈主民币份额）基金居品贵寓节录更新   基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基 金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得 基金的关系信息，敬请同期存眷基金治理东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他贵寓查询神情   以下贵寓详见基金治理东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户服务热线 4008119999 六、其他情况证据   无                             第 5页 共 5页




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